Técnico/a de Tesouraria | Oeiras

• Gestão diária das operações de tesouraria do Grupo.
• 100% Presencial.

Sobre o nosso cliente

Empresa de referência no setor da construção.

Descrição

Gestão de pagamentos e obrigações fiscais

• Preparar e processar os pagamentos a fornecedores, respeitando os procedimentos internos, os planos de pagamento e as condições previamente estabelecidas;
• Assegurar o pagamento de impostos e contribuições dentro dos respetivos prazos legais;
• Realizar operações bancárias através das plataformas de homebanking, garantindo o devido controlo e arquivo dos documentos comprovativos;
• Efetuar o registo atempado e correto de todas as operações de pagamento no sistema PHC.

• Analisar e reconciliar as contas correntes de fornecedores, identificando eventuais divergências e assegurando a sua resolução;
• Realizar conciliações bancárias periódicas das diferentes contas do Grupo;
• Acompanhar e regularizar movimentos bancários pendentes, garantindo a consistência da informação financeira.

• Preparar o mapa mensal de cash-flow e respetiva informação de suporte à análise da Direção Financeira;
• Monitorizar regularmente os saldos e movimentos bancários;
• Identificar e antecipar eventuais necessidades de liquidez, contribuindo para uma gestão eficiente dos recursos financeiros.

• Assegurar o esclarecimento de questões colocadas por fornecedores, através de contacto telefónico ou por email;
• Prestar informações relativas ao estado dos pagamentos, saldos em aberto e prazos previstos;
• Enviar comprovativos de pagamento e analisar eventuais divergências nas contas correntes.

Perfil ideal

• Experiência profissional entre 3 e 5 anos em funções de tesouraria, contas a pagar ou áreas financeiras semelhantes, com conhecimento sólido dos processos de pagamento e reconciliação;
• Formação superior em Gestão, Contabilidade, Finanças, Economia ou área relevante para a função;
• Bons conhecimentos de Excel, nomeadamente tabelas dinâmicas, funções de procura e elaboração de mapas de controlo;
• Experiência na utilização de plataformas de homebanking, incluindo processamento de pagamentos e consulta de movimentos bancários;
• Elevado sentido de rigor, organização e responsabilidade, com especial atenção ao detalhe;
• Capacidade de trabalhar com autonomia, gerir prioridades e cumprir prazos;
• Boas competências de comunicação e relacionamento interpessoal, tanto no contacto com fornecedores e entidades bancárias como com as diferentes áreas internas.
• Conhecimentos ou experiência na utilização do software Cegid PHC.
• Experiência profissional no setor da construção ou em estruturas empresariais com várias empresas.

Vantagens

• Local de trabalho: Oeiras;
• Regime de trabalho: Presencial (100%);
• Horário: De segunda a sexta-feira, das 9h00 às 18h00;
• Tipo de contrato: Contrato de trabalho sem termo;
• Remuneração mensal bruta: Entre 1.750 € e 2.500 €, de acordo com a experiência e o perfil apresentado;
• Benefícios: Subsídio de alimentação e seguro de saúde.